01/18/2013

07:54:44

Autobill Bank EFT Payment Listing Report

Name	Member No.	Cycle	Amount	Transit	Acct No.	Trans. Date
, CAJUN RAYNE	CS-R1		375.08	065400137	*****2661	01/19/2013
, CAJUN YOUNG	CS-R0		492.43	065400137	*****2646	01/19/2013
, ROME	CS-E4		195.00	061192481	******3032	01/19/2013
, THE EDGE	CS-EA		240.00	036076150	******6935	01/19/2013
PB - PEORIA,	CS-PB5G	D	129.00	122105744	******6218	01/19/2013
PB - ANKENY,	CS-PB2D	D	129.00	073900577	***7361	01/19/2013
PB - BOISE,	CS-PB3B	D	8.51	123271978	******9281	01/19/2013
PB - BOISE,	CS-PB48	D	205.61	124103582	*****3122	01/19/2013
PB - CARY,	CS-PB5U	D	129.00	053000219	******2848	01/19/2013
PB - CHALMETTE,	CS-PB2N	D	156.16	065000171	*****9381	01/19/2013
PB - COVINGTON,	CS-PB4S	D	520.63	065000090	******0905	01/19/2013
PB - DEER PARK,	CS-PB3S	D	12.25	071000013	*****3600	01/19/2013
PB - DURHAM,	CS-PB4H	D	129.00	053100300	********0147	01/19/2013
PB - GAINESVILL,	CS-PB4V	D	129.00	063100688	******2101	01/19/2013
PB - GLENDALE,	CS-PB5D	D	7.10	122101706	********0747	01/19/2013
PB - GOODYEAR,	CS-PB5C	D	88.69	122101706	********1190	01/19/2013
PB - GRANBURY,	CS-PB6C	D	379.35	111907555	*****2325	01/19/2013
PB - GRETNA,	CS-PB1M	D	99.00	065400137	*****2076	01/19/2013
PB - HELENA,	CS-PB5S	D	558.00	092905278	******3494	01/19/2013
PB - INGLESIDE,	CS-PB59	D	152.64	071921891	*****0138	01/19/2013
PB - LAKELAND,	CS-PB27	D	19.12	067014822	******0337	01/19/2013
PB - LARGO,	CS-PB68	D	80.00	063115055	******9968	01/19/2013
PB - LAS VEGAS,	CS-PB3Z	D	112.07	121201694	********8113	01/19/2013
PB - LATHAM NY,	CS-PB7K	D	129.00	222370440	********0772	01/19/2013
PB - LONGVIEW,	CS-PB43	D	2.34	111905609	*****4401	01/19/2013
PB - LUBBOCK,	CS-PB22	D	152.80	111322994	******3034	01/19/2013
PB - MANHATTAN,	CS-PB4N	D	60.00	101101536	***0850	01/19/2013
PB - MANKATO,	CS-PB1L	D	62.60	091915890	***8324	01/19/2013
PB - MIAMI BEAC,	CS-PB6A	D	15.96	063104668	******5608	01/19/2013
PB - MIAMI,	CS-PB5W	D	94.50	263191387	*********9492	01/19/2013
PB - MURRIETA,	CS-PB1K	D	86.10	322271627	*****0700	01/19/2013
PB - NEW ORLEAN,	CS-PB3A	D	109.00	065400137	*****5600	01/19/2013
PB - NICEVILLE,	CS-PB6G	D	59.00	063104668	******9232	01/19/2013
PB - OREGON,	CS-PB2W	D	10.33	123006800	******4333	01/19/2013
PB - RALEIGH,	CS-PB41	D	129.00	053100850	******6261	01/19/2013
PB - RALEIGH,	CS-PB4F	D	129.00	053100300	********1385	01/19/2013
PB - RALEIGH,	CS-PB4C	D	129.00	053100300	********0147	01/19/2013
PB - RIVERVIEW,	CS-PB7G	D	129.00	063104668	******0942	01/19/2013
PB - SACRAMENTO,	CS-PB1X	D	115.49	121042882	******9490	01/19/2013
PB - SAN LUIS O,	CS-PB2A	D	129.00	322282713	*******7703	01/19/2013
PB - SAN RAMOS,	CS-PB1R	D	129.00	121042882	******8871	01/19/2013
PB - SARVER,	CS-PB2Z	D	45.14	065400137	******2171	01/19/2013
PB - SCHERTZ,	CS-PB3L	D	136.34	111900659	******2650	01/19/2013
PB - ST PETERSB,	CS-PB5F	D	75.10	267084131	*****8101	01/19/2013
PB - TAMPA,	CS-PB4P	D	129.00	063103915	******2909	01/19/2013
PB - TAMPA,	CS-PB4Y	D	129.00	063103915	******2891	01/19/2013
PB - TRINITY FL,	CS-PB1H	D	129.00	063104668	******0942	01/19/2013
PB - TUCSON,	CS-PB4B	D	16.00	071000013	*****1316	01/19/2013
PB - TUSCALOOSA,	CS-PB3F	D	34.95	262184515	******0933	01/19/2013
PB - WESLEY CHA,	CS-PB4M	D	129.00	063103915	******2776	01/19/2013
PB FORT WORTH,	CS-PB3X	D	11.10	111914218	*******8688	01/19/2013
PB MERIDIAN,	CS-PB6H	D	67.26	123271978	******3426	01/19/2013
PB SANTA CLARA,	CS-PB3N	D	159.75	321180515	****2260	01/19/2013
PLANET BEACH -,	CS-PB7J	D	459.33	082902757	*****0766	01/19/2013
PLANET BEACH CO,	CS-PB7B	D	129.00	122101706	********6529	01/19/2013
PLANET BEACH,	CS-PBSTEVE	D	56.30	065000090	******8015	01/19/2013
PLANET BEACH,	CS-PB6Q	D	144.00	065000090	******1119	01/19/2013
PLANET BEACH,	CS-PB6U	D	69.00	121042882	******1859	01/19/2013
PLANET BEACH,	CS-PB6X	D	118.15	065000171	*****0809	01/19/2013
PLANET BEACH,	CS-PB6Y	D	129.00	122100024	********1248	01/19/2013
PLANET BEACH,	CS-PB7D	D	70.00	322271627	*****9591	01/19/2013
	Count:  61	Total:	8254.18

Rejected Input Items

Name	Member No.	Cycle	Amount	Transit	Acct No.	Reason	Trans. Date
, FULL THROTTLE	CS-MU		347.00	041644530	*****2036	Invalid Bank Route/Transit	01/19/2013
	Count:  1	Total:	347.00